Financeiro

Fluxo de caixa, OPEX/CAPEX e faturas (espelho Asaas)

Receita
R$ 12.335,00
Despesa
R$ 2.132,00
Saldo líquido
R$ 10.203,00
A receber
R$ 12.140,00
A pagar
R$ 1.820,00
OPEX — Operacional
R$ 1.592,00
Custos recorrentes: peças de reposição, deslocamento de técnicos, licenças de software e horas de execução de OS atreladas a contratos vigentes.
CAPEX — Investimento
R$ 540,00
Aquisição de novos ativos para o CMDB (equipamentos, infraestrutura), com depreciação prevista e vínculo direto ao patrimônio.
Movimentações
DescriçãoEmpresaCategoriaClasseVencimentoStatusValor
Nimbus Logística — Mensal Jun/26Nimbus Logística S/AMensalidade Contrato
OPEX
07/06/2026pendente+ R$ 6.800,00
VertiClínica — Mensal Jun/26VertiClínica SaúdeMensalidade Contrato
OPEX
13/06/2026pendente+ R$ 4.200,00
OS-2026-0003 — Reconfiguração redeVertiClínica SaúdeOS Avulsa
OPEX
02/06/2026pago+ R$ 195,00
Uber técnicos — semana 22—Deslocamento
OPEX
04/06/2026pago− R$ 312,00
Kit fusor HP LJ M404—Peças
CAPEX
15/06/2026pendente− R$ 540,00
Licenças Microsoft 365 — Jun—Software
OPEX
02/06/2026atrasado− R$ 1.280,00
PólenTech — horas excedentesPólenTech IndústriaHoras Extras
OPEX
04/06/2026atrasado+ R$ 1.140,00
Faturas geradas
Mock Asaas · Fase 2
Nº faturaClienteDescriçãoVencimentoStatusValor
INV-2026-0001Nimbus Logística S/ANimbus Logística — Mensal Jun/2607/06/2026pendenteR$ 6.800,00
INV-2026-0002VertiClínica SaúdeVertiClínica — Mensal Jun/2613/06/2026pendenteR$ 4.200,00
INV-2026-0003VertiClínica SaúdeOS-2026-0003 — Reconfiguração rede02/06/2026pagaR$ 195,00
INV-2026-0004PólenTech IndústriaPólenTech — horas excedentes04/06/2026vencidaR$ 1.140,00